Funds、米ドル出資・米ドル償還で円配当が受け取れる新たなプライベートファンドを組成

資金募集の概要

Funds株式会社が発表したプレスリリースによると、新たに米ドル出資・米ドル償還で円配当を受け取れる匿名組合型プライベートファンドを組成しました。このファンドは、投資家から米ドルでの出資を受け、国内上場企業に米ドル建てで貸付を行い、円建てで利払いを受けた後、投資家に配当を行うという流れで構成されています。この仕組みは、日本国内で同様のスキームを有する匿名組合型ファンドが公表されたことはなく、画期的なものと位置づけられています。

本ファンドの運用期間は約24ヶ月であり、主な資金の流れを以下に示します：

• 投資家から米ドルが出資される。
• Fundsの子会社が営業者となり、米ドルで国内上場企業に貸付を行う。
• 借り手企業からの利払いを円建てで受け取り、投資家に分配する。

この仕組みにより、投資家は円での安定した配当キャッシュフローを得ることができる一方、企業は米ドルでの資金調達が可能となります。円建ての利払いを通じて為替リスクを抑えることができ、健全なキャッシュフローの確保が期待されます。

資金募集の背景（推測）

近年の市場環境において、外貨運用における為替ヘッジコストが高止まりしていることが、投資家や企業にとっての大きな課題となっています。また、グローバル化に伴い、特に日本企業の米ドル建て資金調達ニーズが高まっています。このような背景から、Fundsは新型のプライベートファンドを組成することを決定しました。

投資家の立場から見ると、米ドルの運用に対する選択肢が限られており、ヘッジコストの影響により、大幅な利益を期待できる投資機会が減少している状況です。一方、企業側も国際的な競争にさらされており、安価な外貨調達が求められています。このように、双方にニーズが存在することが、ファンドの設立につながったと推測されます。

また、Funds株式会社はこれまで安定した運用実績を誇り、過去には分配遅延や貸し倒れが0件という信頼性の高いサービスを提供してきました。これにより、投資家が新たな投資機会に参加する際の心理的ハードルを低くする要因となり、ファンドの募集が円滑に進むという期待も見込まれます。

資金獲得を成功させるためのポイント（推察）

ファンドの資金獲得を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下の観点から、資金募集の戦略を推察します。

まず、次世代モデルとしての魅力を強調することが欠かせません。外貨と自国通貨の特性を融合させたこの独自のスキームは、投資家にとっての新たな魅力となるでしょう。特に、安定したキャッシュフローの獲得や元本の維持が可能であることは、リスクを抑えたい投資家の関心を引く要素として重要です。

次に、具体的な運用実績や成功事例を示すことが、信用性と信頼感を高めるカギとなります。Fundsが過去に行ってきたファンドに関する具体的な情報や投資家の声を積極的に発信することで、ポジティブなイメージを築くことが期待されます。

また、資金調達を行う企業との連携を強化し、積極的に企業情報を公開することが重要です。投資家は、どのような企業に投資をするのかについての透明性を求めます。信頼性の高い企業との提携や、企業の成長性に関する詳細な情報を提供することで、投資家の不安を軽減し、資金獲得の可能性を高めることができます。

さらに、ターゲットとなる投資家層を明確にし、適切なマーケティングを行うことも不可欠です。既存のファンド利用者や資産運用に関心のある層に対して、カスタマイズされたプロモーションを展開することで、効果的な募集活動が期待できます。

最後に、定期的なフィードバックやQ&Aセッションを設けることで、投資家とのコミュニケーションを強化することが、信頼関係を構築するための重要な手段となります。これにより、投資家の声を直接反映したサービス改善や新たな投資機会の創出に繋がります。

総じて、Fundsの新たなプライベートファンドは、時代のニーズに応える革新的な取り組みであり、資金募集の成功にはこれらのポイントを押さえた戦略的なアプローチが求められるでしょう。

Funds、米ドル出資・米ドル償還で円配当が受け取れる新たなプライベートファンドを組成〜為替ヘッジコストを抑えつつ、ドル建て資産の維持と円建ての安定的な収益機会を提供〜Funds2025年5月27日 10時00分0固定利回り投資の資産運用サービス「Funds（ファンズ）」を運営するファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤田雄一郎、以下 当社）はこの度、投資家の皆さまから米ドル建てで出資いただき、国内上場企業に対し米ドル建てで貸付を行い、円建てで利払いを受けて投資家の皆さまへ配当する匿名組合型ファンド（以下「本ファンド」）を新たに組成いたしました。国内で本ファンドと同様のスキームでの匿名組合型ファンドの組成が公表されている例はなく、画期的な取組みであるといえます。

◾️昨今の市場環境下における課題解決：外貨運用ニーズとヘッジコスト、企業の外貨調達ニーズ
近年の外貨運用における為替ヘッジコストの高止まりを受け、投資家の皆さまにとっては有効な外貨建て投資の選択肢が限定されておりました。一方、事業のグローバル化を進める日本企業においては、米ドル建ての資金調達ニーズが増加しています。
本ファンドは、このような状況を踏まえ、投資家の皆さまが保有する米ドルを、国内企業の米ドル資金需要と直接的に結びつけます。企業は円での利払いを通じて為替リスクを抑えることができます。加えて、国内でのキャッシュフローを返済資金源とすることで、より海外事業の成長に資金を充当することが可能となります。投資家のみなさまは円での安定的な配当キャッシュフロー収入の獲得と、米ドルでの元本維持という双方のメリットを享受することが可能となります。

◾️本取り組みの概要
・資金の流れ：投資家（米ドル出資） → 匿名組合型ファンド（営業者：当社子会社の貸金業者） → 国内上場企業（米ドル建て貸付）
・利払